“VEB zit fout met kostenstijging beleggingsfondsen”

De Vereniging van effectenbezitters (VEB) publiceerde afgelopen week een onderzoek waarbij zij stellen dat de kosten van de categorie Landenfondsen in het afgelopen jaar 22% duurder zou zijn geworden. Hierin stellen zij verder Optimix vermogensbeheer grotendeels verantwoordelijk voor deze stijging, wat uiteindelijk niet blijkt te kloppen.

Directeur Jaap Westerling van Optimix schreef een brief aan het Financieel Dagblad waarin hij stelt dat als de VEB de moeite had genomen om de jaarverslagen te lezen, zij erachter waren gekomen dat Optimix de kosten niet verhoogd heeft. Optimix haalde een outperformance op de fondsen ten opzichte van de benchmark en zou daarom recht hebben gehad op performance fee. Door de uitzonderlijke situatie op de beurzen hebben zij hier uiteindelijk vanaf gezien. De reeds gereserveerde fee hebben zij begin 2009 volledig laten vrijvallen binnen de beleggingsfondsen.

De kosten van beleggingsfondsen worden weergegeven aan de hand van een Total Expense Ratio, de totale kosten van een fonds exclusief transactiekosten. Deze is dus een stuk lager uitgevallen bij Optimix dan de VEB nu heeft becijferd.

Bron: Financieel Dagblad, Fondsnieuws